Công cụ tính khối lượng vị thế

Định cỡ vị thế là phần duy nhất trong một quy tắc giao dịch không liên quan gì đến việc dự đoán thị trường — đó là số học thuần túy, và làm sai nó là một trong những cách nhanh nhất để phá hỏng một chiến lược vốn dĩ vững chắc. Công cụ tính khối lượng vị thế này lấy bốn con số thực sự quan trọng — quy mô tài khoản, phần trăm tài khoản bạn sẵn sàng mạo hiểm cho một lệnh, giá vào lệnh và giá dừng lỗ — rồi trả về khối lượng chính xác khiến rủi ro bằng tiền của lệnh khớp đúng với quy tắc của bạn, không hơn không kém.

Phép tính rất trực tiếp: riskAmount = accountSize × riskPct / 100 là số tiền bạn sẵn sàng mất nếu giá chạm dừng lỗ. riskPerUnit đơn giản là khoảng cách tuyệt đối giữa giá vào lệnh và dừng lỗ — dừng lỗ rộng hơn nghĩa là vị thế nhỏ hơn cho cùng một mức rủi ro, dừng lỗ chặt hơn nghĩa là vị thế lớn hơn. Chia riskAmount cho riskPerUnit sẽ ra positionSize, số lượng cổ phiếu, hợp đồng hoặc đơn vị cần mua hay bán. Vì một số công cụ chỉ giao dịch theo đơn vị nguyên còn những công cụ khác (forex, crypto, sàn môi giới cổ phiếu lẻ) cho phép số thập phân, kết quả hiển thị cả hai: khối lượng thập phân chính xác và con số tương tự được làm tròn xuống đơn vị nguyên.

Từ đó, positionValue = positionSize × entryPrice cho bạn biết lệnh thực sự chiếm bao nhiêu vốn, rồi chia con số đó cho quy mô tài khoản sẽ ra phần trăm tài khoản mà vị thế đại diện. Nếu phần trăm ấy vượt 100%, công cụ sẽ nói thẳng — nghĩa là vị thế với khối lượng đó cần đòn bẩy hoặc ký quỹ để mở, điều đáng biết trước khi bạn nhấn mua, chứ không phải sau đó. Thêm giá mục tiêu tùy chọn và cùng mức rủi ro đó sẽ trở thành cơ sở cho một bảng phần thưởng: tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro (bội số R) là khoảng cách tới mục tiêu chia cho khoảng cách tới dừng lỗ, và công cụ trình bày 1R, 2R và 3R trông như thế nào dưới dạng cả mức giá lẫn lợi nhuận bằng tiền — một cách nhanh chóng để thấy liệu phần thưởng của một thiết lập có xứng đáng với rủi ro của nó trước khi chiếm sự chú ý của bạn hay không.

Mọi thứ chạy cục bộ trong trình duyệt của bạn, không hề có dữ liệu tài khoản nào rời khỏi thiết bị, và các con số không có đơn vị tiền tệ nên công cụ hoạt động như nhau dù bạn giao dịch bằng đô la, euro hay bất kỳ loại tiền nào khác. Nó trả lời chính xác một câu hỏi — vị thế này nên có khối lượng bao nhiêu — và để lại mọi quyết định giao dịch khác, từ việc có nên thực hiện thiết lập hay không đến đặt dừng lỗ chính xác ở đâu, cho bạn.